LPP 40 -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0016431709
Numero di valore 1643170
Bloomberg Global ID BBG000D71F22
Nome del fondo LPP 40 -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di beneficiare del rendimento di un portafoglio bilanciato in cui la quota investita in azioni ammonta, in linea di massima, al 40 %, con un margine di fluttuazione conseguente all'andamento dei mercati non superiore al 5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'482.78 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'475.38 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'506.44 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'347.48 CHF 03.11.2023
NAV * 1'482.78 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'019'237'260
Attivo della classe *** 595'803'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.63% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.85% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.11% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.78% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.39% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -6.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +2.82% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 19.23%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.50%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 10.46%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 6.51%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.94%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.89%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 3.00%
Pictet-Digital Z USD 2.16%
Pictet CH CHF Short Mid Term Bds Z dy 1.93%
Pictet-Emerging Markets Z 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.935%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)