UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Climate Aware II (CHF) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1486228849
Numero di valore 148622884
Bloomberg Global ID UIEMCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Climate Aware II (CHF) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'067.92 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'072.74 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'073.16 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 990.40 CHF 16.12.2025
NAV * 1'067.92 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'067.92 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'067.92 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.79% 18.11.2025
08.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)