| ISIN | CH0331565215 |
|---|---|
| Numero di valore | 33156521 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 T CHF |
| Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.62 CHF | 02.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.46 CHF | 01.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.15 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.62 CHF | 02.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.89% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
| 3 mesi | +2.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
| 1 anno | +1.27% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
| 2 anni | +6.95% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
| 3 anni | +8.55% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
| 5 anni | +3.77% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 18.00% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |