| ISIN | LU1040154095 |
|---|---|
| Numero di valore | 23778092 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 182.35 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 182.44 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 182.44 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 135.91 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 182.35 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 182.35 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 161'164'711 | |
| Attivo della classe *** | 4'113'637 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.65% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +32.59% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +46.18% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +49.57% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +74.97% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 7.51% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.09% | |
| VusionGroup | 5.12% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.50% | |
| Alken Income Opportunities SEUh | 2.99% | |
| RWE AG Class A | 2.97% | |
| Ayvens | 2.77% | |
| BFF Bank SpA | 2.61% | |
| RENK Group AG | 2.51% | |
| Elis SA | 2.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 4.656% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |