| ISIN | LU0300834669 |
|---|---|
| Numero di valore | 3088879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 585.06 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 574.24 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 585.06 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 351.41 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 585.06 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 585.06 EUR | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 717'132'339 | |
| Attivo della classe *** | 211'057'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.82% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.81% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +6.42% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +4.97% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +16.05% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +63.36% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +89.49% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +106.36% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +185.38% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VusionGroup | 7.31% | |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | 6.88% | |
| Rheinmetall AG | 6.86% | |
| Exail Technologies SA | 5.34% | |
| Lottomatica Group SpA | 4.59% | |
| Theon International PLC | 3.76% | |
| Telecom Italia SpA | 3.60% | |
| Exosens SA | 3.41% | |
| Ayvens | 2.89% | |
| Elis SA | 2.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.275% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |