| ISIN | LU0943507862 |
|---|---|
| Numero di valore | 21623786 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.01 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.99 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.01 EUR | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.75 EUR | 09.12.2024 |
| NAV * | 112.01 EUR | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 429'320'297 | |
| Attivo della classe *** | 3'716'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.80% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.57% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +0.60% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +2.99% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +8.18% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 anni | +12.92% |
02.02.2023 - 08.12.2025
02.02.2023 08.12.2025 |
| 5 anni | +12.01% |
22.07.2021 - 08.12.2025
22.07.2021 08.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.49% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 2.937% | 2.00% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 1.98% | |
| BNP Paribas SA 2.764% | 1.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 1.86% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.85% | |
| UBS Group AG 2.999% | 1.80% | |
| Nordea Bank ABP 2.684% | 1.78% | |
| BPCE SA 2.564% | 1.71% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.688% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0025% |
|---|---|
| Data TER | 02.08.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |