CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU3062796290
Numero di valore 144601815
Bloomberg Global ID UBEMEIA LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'160.62 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 1'159.75 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 1'164.91 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 1'084.55 EUR 13.01.2025
NAV * 1'160.62 EUR 20.11.2025
Issue Price * 1'160.62 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 1'160.62 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'684'803
Attivo della classe *** 1'899'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.88% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.10% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.30% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +4.42% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +5.65% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +13.26% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +15.97% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -6.40% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 72.64
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.83%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
Romania (Republic Of) 3% 1.53%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.42%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.39%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.37%
Sands China Ltd. 4.375% 1.35%
GACI First Investment Co. 5.625% 1.24%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% 1.24%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)