Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HP EUR

Dati di base

ISIN LU3041264188
Numero di valore 143623010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund intends to offer an exposure to US high yield (non-investment grade) debt securities via a permanent use of financial derivatives (including credit default swap). Assets not allocated to the Sub-Fund’s US high yield derivative exposure will be invested directly in (i) US government bonds and (ii) Cash Equivalents. The Sub-Fund may invest up to 100% of net assets in these liquid investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.83 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 100.93 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 100.93 EUR 03.12.2025
Min 52 settimani * 99.59 EUR 18.11.2025
NAV * 100.83 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'939'819
Attivo della classe *** 5'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.81% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +0.83% 01.10.2025
04.12.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)