Format Aktien Schweiz Flex Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH1379790582
Numero di valore 137979058
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz Flex Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.09 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 114.09 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 114.09 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 88.38 CHF 07.04.2025
NAV * 114.09 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'502'884
Attivo della classe *** 8'440'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.80% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +4.88% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +8.78% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +4.98% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +12.66% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +14.09% 14.11.2024
16.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)