ISIN | LU0399031052 |
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Numero di valore | 4732745 |
Bloomberg Global ID | USCI65C LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 346.86 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 347.92 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 351.97 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 271.49 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 346.86 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 346.86 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 346.86 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'713'052 | |
Attivo della classe *** | 88'903'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.97% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.96% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.08% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +3.76% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +6.91% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +18.22% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +23.85% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -9.32% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +37.58% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
D'Ieteren Group | 2.99% | |
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Cranswick PLC | 2.50% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.05% | |
Diploma PLC | 2.01% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.92% | |
LEG Immobilien SE | 1.90% | |
AddLife AB Class B | 1.84% | |
ASR Nederland NV | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |