State Street Climate Transition World Equity Beta Fund B GBP

Dati di base

ISIN LU3045484790
Numero di valore 143802351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Climate Transition World Equity Beta Fund B GBP
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.39 GBP 15.12.2025
Prezzo precedente * 10.40 GBP 12.12.2025
Max 52 settimani * 10.60 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 7.46 GBP 26.09.2025
NAV * 10.39 GBP 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 724'731'228
Attivo della classe *** 436'325'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.83% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +39.21% 26.09.2025
15.12.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.23%
Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.17%
Amazon.com Inc 2.71%
Alphabet Inc Class C 2.69%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Tesla Inc 1.94%
Broadcom Inc 1.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
Schneider Electric SE 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)