UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399033694
Numero di valore 4732797
Bloomberg Global ID UBUSIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 851.12 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 856.73 USD 29.08.2025
Max 52 settimani * 866.36 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 617.91 USD 08.04.2025
NAV * 851.12 USD 02.09.2025
Issue Price * 851.12 USD 02.09.2025
Redemption Price * 851.12 USD 02.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'476'522'676
Attivo della classe *** 129'173'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.41% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.55% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +10.00% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +14.52% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +25.04% 03.09.2024
02.09.2025
2 anni +58.06% 05.09.2023
02.09.2025
3 anni +95.97% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +86.84% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.88
ADDI Date 02.09.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.01%
Microsoft Corp 9.54%
Amazon.com Inc 7.72%
Meta Platforms Inc Class A 6.21%
Apple Inc 5.36%
Broadcom Inc 4.97%
Mastercard Inc Class A 3.39%
Eli Lilly and Co 3.34%
Oracle Corp 3.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)