UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399033694
Numero di valore 4732797
Bloomberg Global ID UBUSIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 784.23 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 779.22 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 813.10 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 617.91 USD 08.04.2025
NAV * 784.23 USD 04.06.2025
Issue Price * 784.23 USD 04.06.2025
Redemption Price * 784.23 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'033'804'342
Attivo della classe *** 115'762'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.50% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +8.15% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.44% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.76% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +19.05% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +55.54% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +69.55% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +115.11% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.88
ADDI Date 04.06.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.49%
NVIDIA Corp 8.34%
Amazon.com Inc 7.82%
Apple Inc 6.60%
Meta Platforms Inc Class A 5.30%
Broadcom Inc 4.88%
Eli Lilly and Co 4.53%
Mastercard Inc Class A 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Oracle Corp 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)