UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0236040787
Numero di valore 2340359
Bloomberg Global ID UBUSAFB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102'342.46 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 102'767.18 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 106'216.48 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 77'632.87 USD 18.01.2024
NAV * 102'342.46 USD 16.01.2025
Issue Price * 102'342.46 USD 16.01.2025
Redemption Price * 102'342.46 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'004'810'094
Attivo della classe *** 146'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -3.65% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +5.42% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +8.46% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +33.00% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +86.65% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni +41.23% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +115.77% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'009.56
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.83%
Amazon.com Inc 8.57%
Microsoft Corp 7.47%
Tesla Inc 5.27%
Broadcom Inc 5.16%
Apple Inc 4.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
Alphabet Inc Class A 3.97%
Eli Lilly and Co 3.79%
Mastercard Inc Class A 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)