Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU1676129031
Numero di valore 383588
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.93 EUR 29.12.2025
Prezzo precedente * 108.36 EUR 24.12.2025
Max 52 settimani * 110.02 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 97.89 EUR 01.08.2025
NAV * 108.93 EUR 29.12.2025
Issue Price * 108.93 EUR 29.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'066'770
Attivo della classe *** 578'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.96% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +2.31% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +8.93% 21.07.2025
29.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 9.64%
Zegona Communications PLC 8.91%
VusionGroup 5.75%
RWE AG Class A 4.45%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.43%
Elis SA 3.45%
Lottomatica Group SpA 3.40%
BFF Bank SpA 3.29%
Theon International PLC 3.22%
Exosens SA 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)