Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU1676129031
Numero di valore 383588
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.51 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 104.08 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 110.02 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 97.89 EUR 01.08.2025
NAV * 103.51 EUR 07.11.2025
Issue Price * 103.51 EUR 07.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'562'857
Attivo della classe *** 583'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -4.55% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +2.43% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +3.51% 21.07.2025
07.11.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 10.27%
Rheinmetall AG 9.02%
RWE AG Class A 5.25%
Vallourec SA 4.81%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.74%
VusionGroup 4.53%
Elis SA 3.50%
Renault SA 3.40%
Lottomatica Group SpA 3.08%
BFF Bank SpA 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)