| ISIN | LU0935723352 |
|---|---|
| Numero di valore | 21378520 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.15 EUR | 27.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.19 EUR | 26.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.56 EUR | 02.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 103.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.15 EUR | 27.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.75% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
| 1 mese | +0.28% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
| 3 mesi | +1.84% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
| 6 mesi | +0.19% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
| 2 anni | +5.89% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
| 3 anni | +1.76% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
| 5 anni | -8.91% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |