| ISIN | LU2861127814 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution RHDm JPY |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'073.00 JPY | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'049.00 JPY | 26.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'073.00 JPY | 29.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9'392.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 10'073.00 JPY | 29.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'139'113'286'002 | |
| Attivo della classe *** | 305'220'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.43% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.59% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 mesi | +3.18% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 anno | +0.71% |
03.12.2024 - 29.09.2025
03.12.2024 29.09.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 6.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.98% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2024 |