BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B

Dati di base

ISIN LU3075402316
Numero di valore 145181589
Bloomberg Global ID BCVSLGB LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.40 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 102.77 EUR 18.11.2025
Max 52 settimani * 103.80 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 100.00 EUR 08.07.2025
NAV * 103.40 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'585'153
Attivo della classe *** 133'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.36% 28.10.2025
25.11.2025
3 mesi +2.42% 26.08.2025
25.11.2025
6 mesi +3.40% 08.07.2025
25.11.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 15.21%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 10.65%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.64%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 6.40%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 6.20%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.41%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.29%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.81%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc 3.92%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)