Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362484080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Da 0 a 100% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.87 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 263.56 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 263.83 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 218.39 EUR 09.04.2025
NAV * 262.87 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'324'402
Attivo della classe *** 82'324'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +23.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +33.38% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +36.39% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 16.25%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 14.77%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc 9.60%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.27%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 7.68%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 6.95%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 5.17%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.78%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.46%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)