ISIN | LU3124991939 |
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Numero di valore | 147068528 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity (CHF), SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.88 CHF | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.89 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.89 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 10.04 CHF | 29.08.2025 |
NAV * | 10.88 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'907'517 | |
Attivo della classe *** | 20'578'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +7.23% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +7.35% |
11.08.2025 - 06.10.2025
11.08.2025 06.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.74% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.95% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd | 3.75% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.43% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 3.38% | |
Bilibili Inc Class Z | 2.52% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |