UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU3122394268
Numero di valore 146928854
Bloomberg Global ID UBEGIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.31 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 102.24 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 102.33 EUR 24.09.2025
Min 52 settimani * 99.56 EUR 27.08.2025
NAV * 102.31 EUR 09.10.2025
Issue Price * 103.09 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 103.09 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 529'497'893
Attivo della classe *** 16'577'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.22% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.56% 22.08.2025
09.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.03%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.80%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.76%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% 1.69%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.67%
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% 1.59%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% 1.38%
Ghana (Republic of) 5% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)