| ISIN | IE000IMVNV97 |
|---|---|
| Numero di valore | 140583522 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Impax Global Emerging Markets Opportunities U.S. Dollar 'X' Accumulation |
| Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.37 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.38 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1.38 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 0.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.37 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'597'774 | |
| Attivo della classe *** | 1'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.95% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +5.56% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +7.30% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +21.40% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +35.75% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +41.51% |
13.01.2025 - 20.01.2026
13.01.2025 20.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.54% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.95% | |
| AIA Group Ltd | 4.08% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.35% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.03% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.96% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |