Impax Global Emerging Markets Opportunities U.S. Dollar 'X' Accumulation

Dati di base

ISIN IE000IMVNV97
Numero di valore 140583522
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Global Emerging Markets Opportunities U.S. Dollar 'X' Accumulation
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.37 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 1.38 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 1.38 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 0.91 USD 09.04.2025
NAV * 1.37 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'597'774
Attivo della classe *** 1'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.55% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +5.56% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +7.30% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +21.40% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +35.75% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +41.51% 13.01.2025
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.54%
Samsung Electronics Co Ltd 5.95%
AIA Group Ltd 4.08%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.03%
Trip.com Group Ltd 2.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.87%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)