| ISIN | LU2695671474 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RD EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.24 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.31 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 02.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.36 EUR | 14.05.2025 |
| NAV * | 103.24 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'860'208 | |
| Attivo della classe *** | 25'901'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.39% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.84% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -1.53% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.25% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +3.24% |
28.05.2024 - 30.10.2025
28.05.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.1% | 31.12% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.95% | 30.53% | |
| Italy (Republic Of) 0.85% | 19.29% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 18.79% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 0.13% | |
| Italy (Republic Of) 1.25% | 0.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.61% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |