U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR

Dati di base

ISIN LU2695676515
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.70 EUR 29.09.2025
Prezzo precedente * 102.64 EUR 22.09.2025
Max 52 settimani * 103.12 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 100.12 EUR 07.04.2025
NAV * 102.70 EUR 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'255'439
Attivo della classe *** 8'140'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 30.12.2024
29.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.42% 30.12.2024
29.09.2025
1 mese +0.54% 01.09.2025
29.09.2025
3 mesi -0.09% 30.06.2025
29.09.2025
6 mesi +0.88% 31.03.2025
29.09.2025
1 anno -0.04% 30.09.2024
29.09.2025
2 anni +2.70% 01.02.2024
29.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NatWest Group PLC 0.67% 2.28%
Barclays PLC 0.577% 2.27%
ING Groep N.V. 4.5% 2.24%
Societe Generale S.A. 4.75% 2.13%
Standard Chartered PLC 0.8% 2.06%
Mizuho Financial Group Inc. 0.47% 2.05%
Deutsche Bank AG 5.375% 2.04%
Danske Bank A/S 0.75% 1.99%
HSBC Holdings PLC 0.641% 1.96%
Bank of Ireland Group PLC 4.625% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)