ISIN | LU2695673413 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.61 EUR | 29.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.55 EUR | 22.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.11 EUR | 28.04.2025 |
Min 52 settimani * | 102.60 EUR | 06.05.2025 |
NAV * | 104.61 EUR | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'686'728 | |
Attivo della classe *** | 575'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.01% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
1 mese | +0.52% |
01.09.2025 - 29.09.2025
01.09.2025 29.09.2025 |
3 mesi | +0.86% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mesi | -0.66% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 anno | +0.31% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 anni | +4.61% |
01.02.2024 - 29.09.2025
01.02.2024 29.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NatWest Group PLC 0.67% | 2.28% | |
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Barclays PLC 0.577% | 2.27% | |
ING Groep N.V. 4.5% | 2.24% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 2.13% | |
Standard Chartered PLC 0.8% | 2.06% | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.47% | 2.05% | |
Deutsche Bank AG 5.375% | 2.04% | |
Danske Bank A/S 0.75% | 1.99% | |
HSBC Holdings PLC 0.641% | 1.96% | |
Bank of Ireland Group PLC 4.625% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |