Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN LU3105086915
Numero di valore 146690365
Bloomberg Global ID WLAQITU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.37 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 11.31 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 11.37 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 9.93 USD 29.08.2025
NAV * 11.37 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'507'102
Attivo della classe *** 10'648'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.19% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +6.37% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +11.19% 14.10.2025
12.01.2026
6 mesi +13.70% 21.08.2025
12.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 3.90%
China Construction Bank Corp Class H 2.67%
DBS Group Holdings Ltd 2.60%
Quanta Computer Inc 2.05%
MediaTek Inc 2.05%
AIA Group Ltd 2.04%
HDFC Bank Ltd 2.01%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)