ISIN | LU3077229097 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.37 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 227.60 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 228.37 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 206.29 EUR | 22.07.2025 |
NAV * | 228.37 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 845'115'512 | |
Attivo della classe *** | 47'829'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.72% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +9.46% |
18.07.2025 - 09.10.2025
18.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.81% | |
Microsoft Corp | 5.78% | |
Broadcom Inc | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 5.42% | |
Visa Inc Class A | 4.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.00% | |
Apple Inc | 3.90% | |
Mastercard Inc Class A | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 3.45% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |