DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR

Dati di base

ISIN LU3077229097
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.37 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 227.60 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 228.37 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 206.29 EUR 22.07.2025
NAV * 228.37 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'115'512
Attivo della classe *** 47'829'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +5.72% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +9.46% 18.07.2025
09.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.20%
NVIDIA Corp 6.01%
Meta Platforms Inc Class A 5.81%
Microsoft Corp 5.78%
Broadcom Inc 5.48%
Amazon.com Inc 5.42%
Visa Inc Class A 4.73%
Tencent Holdings Ltd 4.00%
Apple Inc 3.90%
Mastercard Inc Class A 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.45%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)