| ISIN | LU3137554799 |
|---|---|
| Numero di valore | 147303154 |
| Bloomberg Global ID | UBLUIEQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.61 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.92 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.80 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.85 EUR | 18.08.2025 |
| NAV * | 103.61 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 103.61 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 103.61 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'775'264'012 | |
| Attivo della classe *** | 10'539 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.74% |
18.08.2025 - 06.11.2025
18.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | 3.29% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.24% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.20% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
| Sysco Corp | 2.98% | |
| American Express Co | 2.95% | |
| Zoetis Inc Class A | 2.93% | |
| Qualcomm Inc | 2.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.92% | |
| Procter & Gamble Co | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.78% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |