UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc

Dati di base

ISIN LU3062796886
Numero di valore 26312135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.48 USD 29.09.2025
Prezzo precedente * 133.36 USD 26.09.2025
Max 52 settimani * 133.57 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 122.91 USD 13.01.2025
NAV * 133.48 USD 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.76% 31.12.2024
29.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.36% 31.12.2024
29.09.2025
1 mese +1.25% 29.08.2025
29.09.2025
3 mesi +3.35% 30.06.2025
29.09.2025
6 mesi +4.87% 31.03.2025
29.09.2025
1 anno +5.56% 30.09.2024
29.09.2025
2 anni +18.88% 29.09.2023
29.09.2025
3 anni +24.21% 29.09.2022
29.09.2025
5 anni +3.54% 29.09.2020
29.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)