| ISIN | LU2823998906 | 
|---|---|
| Numero di valore | 136391674 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Fund Lux - Athens College I Acc | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 104.91 EUR | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.82 EUR | 25.09.2025 | 
| Max 52 settimani * | 106.02 EUR | 11.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 97.25 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 104.91 EUR | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.63% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.03% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 mese | +0.39% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mesi | +1.59% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mesi | +3.43% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 anno | +3.55% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 anni | +4.94% | 12.07.2024 - 26.09.2025
        12.07.2024 26.09.2025 | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |