Athens College I Acc

Dati di base

ISIN LU2823998906
Numero di valore 136391674
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Athens College I Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.25 EUR 09.12.2025
Prezzo precedente * 105.45 EUR 04.12.2025
Max 52 settimani * 106.26 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 97.25 EUR 08.04.2025
NAV * 105.25 EUR 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.70% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.75% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +0.63% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +1.42% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno -0.07% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +5.28% 12.07.2024
09.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)