Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 442.19 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 441.31 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 459.99 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 279.72 EUR 30.10.2024
NAV * 442.19 EUR 04.09.2025
Issue Price * 442.19 EUR 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +45.40% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +45.13% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.24% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.55% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +28.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +52.51% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +75.96% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +99.31% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +232.10% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)