ISIN | LU0953331096 |
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Numero di valore | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 442.19 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 441.31 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 459.99 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 279.72 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 442.19 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 442.19 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +45.40% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +45.13% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.24% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.55% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +28.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +52.51% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +75.96% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +99.31% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +232.10% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |