ISIN | LU0866837924 |
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Numero di valore | 20209313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe US2 - USD |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.41 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.06 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 207.41 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 146.19 USD | 25.10.2024 |
NAV * | 207.41 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | 207.41 USD | 02.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.24% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +3.25% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +6.73% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +17.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +39.32% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +53.09% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +58.51% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +80.47% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |