| ISIN | LU1370679513 |
|---|---|
| Numero di valore | 31530359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.31 USD | 25.07.2025 |
| Max 52 settimani * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 19.39 USD | 05.08.2024 |
| NAV * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.34% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
| 1 mese | +3.32% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
| 3 mesi | +12.25% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
| 6 mesi | +12.57% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
| 1 anno | +15.43% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
| 2 anni | +33.48% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
| 3 anni | +52.65% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
| 5 anni | +76.48% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |