PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA

Dati di base

ISIN LU1370678622
Numero di valore 14694228
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20'593.00 JPY 28.07.2025
Prezzo precedente * 20'552.00 JPY 25.07.2025
Max 52 settimani * 20'593.00 JPY 28.07.2025
Min 52 settimani * 15'367.00 JPY 05.08.2024
NAV * 20'593.00 JPY 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.35% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.98% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +10.98% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +9.77% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +10.26% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +19.69% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +29.97% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +46.40% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)