UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1970533995
Numero di valore 47024055
Bloomberg Global ID UBUGIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.52 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 111.78 EUR 30.10.2025
Max 52 settimani * 113.59 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 100.28 EUR 08.07.2025
NAV * 112.52 EUR 31.10.2025
Issue Price * 112.52 EUR 31.10.2025
Redemption Price * 112.52 EUR 31.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'131'605'655
Attivo della classe *** 117'201'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.74% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +9.38% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +11.89% 07.07.2025
31.10.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.75%
Microsoft Corp 7.79%
Amazon.com Inc 6.85%
Apple Inc 6.20%
Meta Platforms Inc Class A 5.37%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Broadcom Inc 4.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.94%
Oracle Corp 3.48%
Mastercard Inc Class A 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)