UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1970533995
Numero di valore 47024055
Bloomberg Global ID UBUGIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.95 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 110.63 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 110.70 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 100.28 EUR 08.07.2025
NAV * 106.95 EUR 10.10.2025
Issue Price * 106.95 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 106.95 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'131'605'655
Attivo della classe *** 117'201'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.70% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +6.11% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +6.35% 07.07.2025
10.10.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 7.98%
Amazon.com Inc 7.50%
Apple Inc 5.94%
Meta Platforms Inc Class A 5.66%
Broadcom Inc 4.80%
Alphabet Inc Class A 4.27%
Mastercard Inc Class A 3.54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.15%
Oracle Corp 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)