| ISIN | IE000MNZJ3K0 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A |
| Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.33 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.12 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.62 EUR | 26.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 9.86 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.33 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'050'407 | |
| Attivo della classe *** | 706'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +1.08% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +2.73% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +5.22% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | -0.02% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +7.14% |
16.07.2024 - 10.11.2025
16.07.2024 10.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure Inc | 4.17% | |
|---|---|---|
| AutoZone Inc | 3.69% | |
| Uber Technologies Inc | 3.52% | |
| AutoNation Inc | 3.49% | |
| Booking Holdings Inc | 3.46% | |
| Federal Signal Corp | 3.30% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.09% | |
| Blue Bird Corp | 3.04% | |
| Cummins Inc | 3.03% | |
| Construction Partners Inc Class A | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |