| ISIN | IE00BMBX8T68 |
|---|---|
| Numero di valore | 56674160 |
| Bloomberg Global ID | UMUSAGI ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 185.66 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.37 GBP | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 186.59 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.66 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.66 GBP | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 185.57 GBP | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 185.71 GBP | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'590'662'371 | |
| Attivo della classe *** | 463'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.15% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.43% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +21.95% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +18.34% |
14.01.2025 - 03.11.2025
14.01.2025 03.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |