Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V

Dati di base

ISIN CH0530164190
Numero di valore 53016419
Bloomberg Global ID VADEUVE SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.07 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 230.65 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 248.17 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 191.11 EUR 08.04.2025
NAV * 233.07 EUR 04.09.2025
Issue Price * 233.07 EUR 04.09.2025
Redemption Price * 233.07 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'956'430
Attivo della classe *** 2'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.79% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.10% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +6.60% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.25% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +11.34% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +31.22% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +41.50% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +90.60% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 6.43%
Apple Inc 5.87%
Amazon.com Inc 3.80%
Broadcom Inc 2.15%
Tesla Inc 2.02%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.69%
JPMorgan Chase & Co 1.46%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)