ISIN | CH0530164190 |
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Numero di valore | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.10 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.83 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 248.17 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 191.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 236.10 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 236.10 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 236.10 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'956'430 | |
Attivo della classe *** | 2'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.34% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.79% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +7.65% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +5.41% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +9.69% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +36.46% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +48.62% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +96.77% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |