| ISIN | LU3134538555 | 
|---|---|
| Numero di valore | 147266975 | 
| Bloomberg Global ID | UBFEGEI LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A SSP acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Government FD EUR | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 100.47 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.58 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 100.96 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 98.72 EUR | 02.09.2025 | 
| NAV * | 100.47 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 552'730'105 | |
| Attivo della classe *** | 10'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | +0.69% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.20% | 
        19.08.2025 - 03.11.2025
        19.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | - | - | 
| 1 anno | - | - | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
| France (Republic Of) | 0.71% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.10% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |