| ISIN | IE00BD4TXW66 |
|---|---|
| Numero di valore | 26857438 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.61 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.75 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 133.61 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 121.04 USD | 07.08.2025 |
| NAV * | 133.61 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'106'525'666 | |
| Attivo della classe *** | 1'045'118'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.79% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.81% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +1.92% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +3.70% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +10.39% |
07.08.2025 - 09.01.2026
07.08.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.69% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.64% | |
| Microsoft Corp | 5.91% | |
| Amazon.com Inc | 3.81% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.10% | |
| Broadcom Inc | 2.73% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.48% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.41% | |
| Tesla Inc | 2.13% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 05.01.2026 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |