UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BD4TXW66
Numero di valore 26857438
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.27 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 123.24 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 124.27 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 121.04 USD 07.08.2025
NAV * 124.27 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'581'957'410
Attivo della classe *** 35'180'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.67% 07.08.2025
04.09.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.93%
Microsoft Corp 6.84%
Apple Inc 6.27%
Amazon.com Inc 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 2.94%
Broadcom Inc 2.62%
Alphabet Inc Class A 2.22%
Alphabet Inc Class C 1.80%
Tesla Inc 1.75%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)