Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc

Dati di base

ISIN LU2913952367
Numero di valore 138906552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.15 AUD 20.01.2026
Prezzo precedente * 110.42 AUD 16.01.2026
Max 52 settimani * 110.77 AUD 12.01.2026
Min 52 settimani * 93.16 AUD 07.04.2025
NAV * 109.15 AUD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.61% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.06% 31.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +9.06% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.79% 24.10.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)