New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc

Dati di base

ISIN IE000HFHLK74
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.95 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 162.24 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 177.22 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 140.21 USD 06.08.2024
NAV * 161.95 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.84% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.34% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.68% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -1.84% 30.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.05% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -2.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +46.97% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +61.95% 06.05.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0023%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)