U Access - China Convertible Bond AHC

Dati di base

ISIN LU2065541935
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U Access - China Convertible Bond AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.01 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 108.50 CHF 16.06.2025
Max 52 settimani * 111.73 CHF 17.03.2025
Min 52 settimani * 93.24 CHF 18.09.2024
NAV * 108.01 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.40% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -1.09% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +1.22% 30.12.2024
24.06.2025
1 anno +8.09% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni -1.47% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni -5.10% 27.06.2022
24.06.2025
5 anni +8.01% 30.03.2021
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.015%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)