ISIN | IE000KD4E8R1 |
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Numero di valore | 59575686 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged Seed Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.66 EUR | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.67 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 0.76 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 0.55 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 0.66 EUR | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.84% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mese | +1.07% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | +4.41% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -1.34% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -10.77% |
25.07.2024 - 18.06.2025
25.07.2024 18.06.2025 |
2 anni | -17.74% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -5.15% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -28.71% |
22.03.2021 - 18.06.2025
22.03.2021 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |