Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD

Dati di base

ISIN LU1864131997
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.47 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 122.47 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 122.81 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 114.58 USD 23.01.2025
NAV * 122.47 USD 22.01.2026
Issue Price * 122.47 USD 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.46% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.77% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.95% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +6.91% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +14.17% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +21.40% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +22.47% 19.04.2022
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)