NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC

Dati di base

ISIN LU2094499949
Numero di valore 51677403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.37 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 107.44 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 107.44 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 100.55 USD 11.06.2024
NAV * 107.37 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.65% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +1.70% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +2.91% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.10% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +12.07% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +16.52% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0117%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)