ISIN | LU0293796537 |
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Numero di valore | 3771330 |
Bloomberg Global ID | WMPMCA4 LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.32 GBP | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.34 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.42 GBP | 02.09.2025 |
Min 52 settimani * | 8.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 10.32 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.10% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.82% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +4.13% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +6.38% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +14.64% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +15.81% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +22.48% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +75.90% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.93% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |