| ISIN | IE00BYX4Q207 |
|---|---|
| Numero di valore | 34176438 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP I4 Accumulating Class Unhedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.48 GBP | 03.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.46 GBP | 02.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.69 GBP | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.87 GBP | 12.06.2024 |
| NAV * | 10.48 GBP | 03.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
| 1 mese | +0.53% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
| 3 mesi | -0.14% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
| 6 mesi | +1.31% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
| 1 anno | +3.92% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
| 2 anni | +4.75% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
| 3 anni | +11.20% |
06.06.2022 - 03.06.2025
06.06.2022 03.06.2025 |
| 5 anni | -3.10% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |