| ISIN | CH1460508059 |
|---|---|
| Numero di valore | 146050805 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Property Securities Fund N50 |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.97 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.73 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 203.97 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.99 CHF | 25.09.2025 |
| NAV * | 203.97 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 862'448'194 | |
| Attivo della classe *** | 87'285'377 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.66% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.43% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.99% |
25.06.2025 - 30.10.2025
25.06.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 14.74% | |
|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG | 13.87% | |
| Ubs (Ch) Property Fund Swiss Mixed Sima | 8.50% | |
| Mobimo Holding AG | 6.00% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.78% | |
| UBS Siat | 3.21% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.30% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.08% | |
| Investis Holding SA | 2.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |