Pictet - Longevity I GBP

Dati di base

ISIN LU3099149539
Numero di valore 146088093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Longevity I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 286.28 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 291.59 GBP 16.01.2026
Max 52 settimani * 311.68 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 284.89 GBP 07.08.2025
NAV * 286.28 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'292'524
Attivo della classe *** 48'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.92% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -4.75% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -4.54% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -5.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -2.58% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -4.40% 03.07.2025
20.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuit Inc 5.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.09%
SAP SE 4.50%
Microsoft Corp 4.40%
AstraZeneca PLC 4.30%
Intuitive Surgical Inc 4.30%
Eli Lilly and Co 3.62%
Welltower Inc 3.60%
ServiceNow Inc 3.58%
Boston Scientific Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)