Pictet - Premium Brands D USD

Dati di base

ISIN LU2573010795
Numero di valore 124132786
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands D USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 405.95 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 410.12 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 420.73 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 327.08 USD 07.04.2025
NAV * 405.95 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'636'678'558
Attivo della classe *** 40'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.62% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.32% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.80% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +0.29% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +24.11% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +9.91% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +28.61% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +19.98% 31.01.2023
06.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 5.12%
L'Oreal SA 4.68%
Visa Inc Class A 4.53%
Essilorluxottica 4.50%
Ferrari NV 4.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Hermes International SA 4.42%
Apple Inc 4.40%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.26%
Galderma Group AG Registered Shares 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)