ISIN | LU2573010795 |
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Numero di valore | 124132786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Premium Brands D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 405.95 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 410.12 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 420.73 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 327.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 405.95 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'636'678'558 | |
Attivo della classe *** | 40'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.62% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +0.80% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +0.29% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +24.11% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +9.91% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +28.61% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +19.98% |
31.01.2023 - 06.10.2025
31.01.2023 06.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Express Co | 5.12% | |
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L'Oreal SA | 4.68% | |
Visa Inc Class A | 4.53% | |
Essilorluxottica | 4.50% | |
Ferrari NV | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Hermes International SA | 4.42% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.26% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |